第三百零九章 与天启锂业的投资谈判！（1 / 2）

苏禹接过方案书，翻开仔细看了看。

只见在方案中，“天启锂业”提出了向“禹航投资”借款15亿，同时代为帮“禹航投资”收购余下“泰利森”股份的意见，同时……在方案中，天启锂业还提出了两个比较敏感的制约条件。

第一个条件。

15亿借款，按照长期借贷银行利率标准，进行季度付息，且提出了如果“禹航投资”要就这15亿借款，要求进行债转股的话，那么，在债转股方案提交证监会审核之日起，借款将不再进行计息。

第二个条件。

在整个狙击诺克伍德并购泰利森行为里，天启锂业代为帮“禹航投资”收购的“泰利森”股份，如果未来禹航投资想要将股份进行变现退出，那天启锂业拥有同等价格条件下的优先收购权，且在整个收购泰利森股份行为中，禹航投资必须与天启锂业签订一致行为人协议，保证泰利森的控股权，在天启锂业一方。

苏禹看完了这份由天启锂业一方粗拟的方案协议，一时没说话。

而是将方案书，继续递给了身旁的何倩、梁斌，待俩人看完之后……

苏禹才继续问道：“你们俩觉得如何？”

“方案整体上，没有太大的问题。”何倩说道，“就是债转股上，如果我们要求，按照怎样的估值进行，没说清楚。”

“还有……”

“如果你们天启锂业在成功狙击诺克伍德，收购泰利森之后。”

“内部资产价值暴涨，且由于借款利息压力，内部现金流压力，在我们提出债转股之前，启动了股份增发方案，致使天启锂业股本、市值大增，这对我们想要债转股的意图，也是极为不利的，且方案在这方面，没有提出约束性。”

“一再的增发股份，扩大股本，会对集团原有股东的利益，造成伤害。”刘薇看了一眼何倩，对其敏锐的目光和观点，很是赞叹，应道，“所以，我们不会轻易增发股份融资，而且我们将债转股的主动权，交到你们手上，就已经算是相当于在二级市场上，向你们定向增发15亿资金的市场股份了。”

“至于何总所说的债转股，最终按照怎样的估值、股价进行。”

“这一点，方案中确实没说清楚。”

“但按照惯例，债转股的股价，也应当遵循于定向增发股份的定价，即二级市场20个交易日的平均价格。”

“按照苏总之前的提议……”

“这15亿资金的债转股主动权，无论时机，还是愿不愿意转的选择，都已经交到了你们手里。”

“我觉得，我们已经足够诚意了！”

“关于你方提出的第二个限制条件……”在刘薇的回应中，梁斌顿了顿，提出疑问，“既是联合狙击，一致行为人方面，这我们没有异议，但优先权方面，恐怕值得商榷，这并非是一个平等的条件，而我们“禹航投资”也没有义务遵守这个条件，毕竟当前主要是你们需要我们，而不是我们需要你们，保证“天启锂业”对“泰利森”的控制权，并非是我们“禹航投资”的义务。”

“梁总，优先权问题，只是你们在退出对“泰利森”的股权投资之时，方才生效。”刘薇强调道，“而且，是在出价平等的条件下，我们“天启锂业”集团才享有这个优先权，我觉得这对我们双方来说，是一个互利平等的问题，并没有不尊重你们的意思。”

“还有……”

“梁总表示在这轮投资合作中，是我们“天启锂业”需要你们“禹航投资”。”

“其实，我并不这么认为。”

“投资，是一个双向的事情，共赢，才是最终的目的。”

“如果苏总觉得投资我们“天启锂业”，共同狙击“泰利森”的这个项目，没有盈利前景，也没有投资价值的话，我想……不管我们怎么劝，给出怎样优惠的条件，苏总都不会投入哪怕一分钱。”

“我没有说你们“天启锂业”有不尊重我们“禹航投资”的意思。”梁斌强调，“我只是想阐明，既是投资、合作，那么双方在义务上，应是平等的，我们没有提出相应的限制条件，同样的，你们也不应该提出所谓的限制条件。”

“我们所提出的条件，都是遵循着苏总的建议提出的。”刘薇应道，“债转股的提议，以及共同狙击诺克伍德的提议，都是苏总主张的，而对于我们“天启锂业”来说，我们其实是配合着你们在修订方案。”

“不管从哪个方面来说，我觉得这份方案，已经足够诚意。”

“我们是急需要资金，但也不会为了急需的融资，而牺牲集团应有的经营主动权，如果我们“天启锂业”最终不能控股“泰利森”，那么……对于我们来说，这一场共同狙击诺克伍德的收购，就是没有意义的。”

“这一点，还希望苏总、何总、梁总理解。”

“当然，若梁总觉得在优先权上，还是存在着争议，你也可以提出你的建议。”

“我相信我们双方既然今天选择了坐在这里，那么，大家心里都还是具有足够的诚意和合作意向的。”

听见刘薇的话，梁斌沉思了一会，说道：“优先权的这一条，可以保留，但有一个前提，那就是你们若要行使这项权力，从我们手里回购“泰利森”股份的价格，不得低于此次我们帮助你们收购“泰利森”股份的价格。”

梁斌这么说，就相当于转嫁了公司在持有“泰利森”股份期间，可能存在的亏损风险。

降低了此次投资，未来的不确定性。

在他的这个前提下，如果日后“禹航投资”发现项目亏损，想在这个项目中选择退出，天启锂业不按照这个约定回购股份的话，那么，就会失去对“泰利森”的绝对控制权，而如果行使这个约定的话，那就算是帮“禹航投资”承担了这个项目的亏损。

换句话说……

梁斌提出的这个条件，就相当于给了公司在这个项目投资中的一个亏损保本底线。

刘薇见梁斌提出了“保本”的投资要求，微微皱了皱眉，没敢轻易答应，而将目光转向了董事长蒋维平。